-
Gold Futures
โกลด์ฟิวเจอร์ส คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ ทำกำไรตามทิศทางการเคลื่อน ไหวของราคาทองคำ ไม่ว่าจะเป็นในภาวะที่คาดการณ์ว่าราคา ทองคำจะปรับตัวสูงขึ้น หรือ ลดลง มีความคล่องตัวสูง สามารถเลือกที่จะซื้อก่อนขาย หรือ ขายก่อนซื้อก็ได้ และใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายทองคำจริงประมาณ 10 เท่า ดังนั้น โกลด์ฟิวเจอร์ส จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาสร้างโอกาสทำกำไร และบริหารความเสี่ยง ของพอร์ตการลงทุนได้
สินค้าอ้างอิง
ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%ขนาดของสัญญา Mini-Gold Futures 1 สัญญา = ทองคำน้ำหนัก 10 บาท Gold Futures 1 สัญญา = ทองคำน้ำหนัก 50 บาท เวลาซื้อขาย ช่วงก่อนเปิดตลาด (เช้า) 9.15 - 9.45 น. ช่วงซื้อขายเช้า 9.45 - 12.30 น. ช่วงก่อนเปิดตลาด (บ่าย) 14.00 - 14.30 น. ช่วงซื้อขายบ่าย 14.30 - 16.55 น. ช่วงก่อนเปิดตลาด (กลางคืน) 19.15 - 19.30 น. ช่วงซื้อขายกลางคืน 19.30 - 22.30 น.
ราคาเสนอซื้อขาย
ช่วงห่างของการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ 10 บาท
เช่น 18,000 บาท, 18,010 บาท, 18,020 บาท เป็นต้น หรือ
ทุก 10 บาท ของ Mini-Gold Futures มีมูลค่า 100 บาท
ทุก 10 บาท ของ Gold Futures มีมูลค่า 500 บาท -
Gold Futures
วิธีการส่งมอบ และชำระราคา
ไม่มีการส่งมอบทองจริง แต่ใช้การชำระเงินกำไร /ขาดทุน ที่ เกิดขึ้นตามส่วนต่างของราคา โกลด์ฟิวเจอร์ส ที่เปลี่ยนแปลงวันซื้อขายวันสุดท้าย
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุราคาที่ใช้ชำระราคาวันสุดท้าย
ใช้ราคา London Gold A.M. Fixing เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price โดยปรับน้ำหนักจากทรอย ออนซ์เป็นน้ำหนัก บาททองคำ ปรับค่าความบริสุทธิ์ของ ทองคำจาก 99.5% เป็น 96.5% และปรับสกุลเงินจาก USD เป็นเงินบาท ก่อนที่จะประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อใช้คำนวณผลกำไรขาดทุนต่อไปเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
เดือนคู่ที่ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่
G - กุมภาพันธ์ J - เมษายน M - มิถุนายน
Q - สิงหาคม V - ตุลาคม Z - ธันวาคมสัญลักษณ์ที่ใช้ในการซื้อขาย
แบ่งเป็น 2 ส่วนตามรูปแบบ GFQ11
ส่วนแรก คือขนาดสัญญา
GF = Gold Futures ขนาด 50 บาท
GF10 = Gold Futures ขนาด 10 บาท ส่วนที่สอง คือเดือนและปีที่สัญญาหมดอายุ
GFG11 = Gold Futures ขนาด 50 บาท ที่หมดอายุเดือน กุมภาพันธ์ 2011
GF10M11 = Gold Futures ขนาด 10 บาทที่หมดอายุเดือนมิถุนายน 2011 -
ขั้นตอนการซื้อขาย
1. เปิดบัญชีซื้อขาย Gold Futures กับ คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส โดยใช้เอกสาร ประกอบ คือ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
- สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก3. ส่งคำสั่งซื้อ /ขาย
หากคาดว่า ราคาทองจะปรับ สูงขึ้น ให้ "ซื้อ" (Long)
หากคาดว่า ราคาทองจะปรับ ลดลง ให้ "ขาย" (Short)2. ก่อนส่งคำสั่ง ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) กับ คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส ก่อน ดังนี้
หลักประกันต่อสัญญา* Gold Futures
ขนาด 10 บาทGold Futures
ขนาด 50 บาทoutright spread outright spread หลักประกันเริ่มต้น
(Initial Margin: IM)8,740 2,185 43,700 10,925 หลักประกันรักษาสภาพ
(Maintenance Margin: MM)6,118 1,529.50 30,590 7,647.50 หลักประกันปิดฐานะ
(Force Close Margin: FM)2,622 655.50 13,110 3,277.50 *ขนาดของหลักประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของ FI Club
ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 22 กันยายน 2557 -
ขั้นตอนการซื้อขาย
4. ทุกสิ้นวัน จะมีการปรับยอดเงินในบัญชีของผู้ลงทุน ว่าวันนั้นๆ ได้กำไร หรือขาดทุนเท่าไร (Mark to Market )
ตัวอย่างการทำ Mark to Market
หากปัจจุบัน คือ วันที่ 16 ตุลาคม 2555 นักลงทุนมองว่าราคาทองคำ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555 ควรอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาท แต่ราคา Mini-Gold Futures หมดอายุเดือนตุลาคม 2555 (GF10V12) ซื้อขายที่ราคา 21,000 บาท นักลงทุนคิดว่าราคาต่ำ จึงตัดสินใจซื้อ (Long) GF10V12 ที่ราคา 21,000 บาท จำนวน 1 สัญญา
วันที่ รายการ ราคาปิด กำไร/ เงินโอน
เข้า/ออกยอดเงิน
หลักประกัน16 ต.ค.55 Long GF10V12
ที่ 21,000 บาท12,160 Mark to Market 21,100 +1,000 13,160 17 ต.ค.55 Mark to Market 20,600 -5,000 8,160 18 ต.ค.55 วางหลักประกัน
เพิ่มเติม4,000 12,160 Mark to Market 21,600 +10,000 22,160 19 ต.ค.55 Short GF10V12
ที่ 21,700 บาท21,700 +1,000 23,160 หมายเหตุ: เนื่องจากเงินหลักประกัน ณ สิ้นวันที่ 17 ต.ค. 55 ต่ำกว่าระดับหลัก
ประกันรักษาสภาพ (MM) ที่ 8,512 บาท ผู้ลงทุนจึงต้องนำเงินมาวางหลัก
ประกันเพิ่ม ให้กลับไปที่ระดับหลักประกันขั้นต้น (IM) เท่ากับ
12,160 - 8,160 = 4,000 บาท ภายในวันรุ่งขึ้น (T+1) -
ขั้นตอนการซื้อขาย
5. ปิดสถานะสัญญา
เมื่อราคาของสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์ส ที่นักลงทุน Long หรือ Short ไว้แล้วถึง ระดับที่คาดการณ์ นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งปิดฐานะได้โดยไม่ต้องรอให้สัญญา หมดอายุ
ถ้า "Long" ไว้ ต้องส่งคำสั่ง "Short" เพื่อ ปิดฐานะ
ถ้า "Short" ไว้ ต้องส่งคำสั่ง "Long" เพื่อ ปิดฐานะค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
Mini -Gold Futures (โกลด์ฟิวเจอร์สขนาดสัญญา 10 บาท)
จำนวนสัญญาต่อวัน ค่าธรรมเนียม (บาท)
ซื้อ-ขายผ่านเจ้าหน้าที่*ค่าธรรมเนียม (บาท)
ซื้อ-ขายผ่านอินเทอร์เน็ต*1-25 97 88 26-100 77 70 101-250 57 52 251 ขึ้นไป 47 43 Gold Futures (โกลด์ฟิวเจอร์สขนาดสัญญา 50 บาท)
จำนวนสัญญาต่อวัน ค่าธรรมเนียม (บาท)
ซื้อ-ขายผ่านเจ้าหน้าที่*ค่าธรรมเนียม (บาท)
ซื้อ-ขายผ่านอินเทอร์เน็ต*1-5 485 440 6-20 385 350 21-50 285 260 51 ขึ้นไป 235 215 *ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม VAT 7%
ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย
- ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของ คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส
- ส่งคำสั่งเอง ผ่านระบบ Online Internet กับ
- Settrade
- IFISd VIP
- ผ่าน Mobile Trading ทั้งโทรศัพท์มือถือ PDA และ iPhone